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富贵而名摩灭不可胜记,唯俶傥非常之人生焉

世有大勇者,猝然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也

 
 
 

日志

 
 

欧洲央行意外降息,人民币对日元汇率走势、日元逐渐成为避险货币  

2014-09-07 04:28:20|  分类: 时事体育周刊 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周四欧洲央行[微博]意外降息,令市场震惊,政策决议公布后,欧元兑美元(1.2948,0.00120.09%)大幅走低,行长德拉吉的讲话祭出更多宽松措施,导致欧元跌破1.30关口,而此后公布美国经济数据靓丽,美元继续创新高,欧元汇价继续探底,最低触及1.2918的低位。央行全面降息以及开始着手购买资产支持证券和担保债券,欧版QE似乎已进入备战状态,呼之欲出,多重因素镇压欧元重挫,欧元陷入万劫不复境地,中线难以看好。

  欧洲央行决议显示,欧元区9月欧洲央行下调至0.05%,预期值0.15%,前值0.15%,贷款利率下调至0.30%,预期值0.40%,前值0.40% ,存款利率由之前的0.1%,下调为-0.20%,市场预期-0.10%。欧洲央行行长德拉基在政策会议结束后举行的新闻发布会上表示,除开下调其所有利率,同时宣布将购买资产支持证券(ABS)和担保债券,面对经济增长停滞的局面,欧洲央行要继续加大银行资金供应刺激实体经济复苏。而购债计划将在下月推出,操作细节会在该行管理委员会10月2日的会议举行后公布。

  美国方面公布的就业数据依旧较好,8月ADP就业人数为20.4万,虽低于预期的22万,仍保持在20万之上,前值修正为21.8万;美国8月30日当周初请失业金人数增加0.4万,至30.2万,预期为30万,前值29.8万,基本保持稳定。此外美国8月ISM非制造业指数59.6,远超预期的57.7,创九年新高,前值为58.7。其中,企业活动指数创2004年来新高,就业指数创2006年2月来新高。美元指数(83.7600-0.0800-0.10%)更是反弹再创佳绩,触及去年7月份以来的高点至83.86,逼近84.0关口。

  周五市场的焦点转向非农报告,目前市场月美国8月非农就业人数为22.5万,前值20.9万,若高于预期美元指数还会上行,欧元继续走低;若低于预期但在20万之上,或影响不大,若意外低于20万,美元指数则会大幅下跌,欧元会反弹。失业率方面市场预期美国8月失业率降至6.1%,前值6.2%。

  技术面上欧元跌破1.30关口,空头宣告进一步胜利,从5月高点1.3992跌破1.30下方,跌幅达到1000点,下跌的势头依然强劲,基本面上难以找出利好欧元反弹的理由,短线回到1.30上方恐难如登天,操作上依然是反弹看空思路,中期目标测试去年低点1.2750支撑。

  (欧元兑美元周线走势图)

  

  

  英国方面,周四的央行利率决议维持0.5%的基准利率不变,维持量化宽松规模不变均符合预期。由于欧洲央行意外降息,以及美国经济数据表现强劲,美元继续大幅走强的情况下,且这拖累英镑走低,跌至七个月低位,目前市场的焦点转向周五晚间美国非农就业数据。

  本次英国央行决议亮点不多,英国央行维持利率和宽松规模不变,这对英镑影响有限。而此次议息会议具体的投票结果和内容要到9月17日会议纪要发布时才会透露。英国央行8月政策会议纪要显示已有两名MPC委员投票支持加息,在增长加快及失业率下滑的情况下,可能有更多委员同意在未来数月给经济降温。从上周发布的一份媒体调查来看,目前分析师的主流预期是英国央行可能在明年第一季度上调利率25个基点。

  目前距离苏格兰独立公投还有两周。如果苏格兰公投结果支持独立,可能给英国和苏格兰经济造成严重后果;英国央行将无法令人信服地承诺保持英镑货币联盟完整。此外,随着夏季结束,议会和英国央行恢复工作,2015年5月7日大选临近可能成为央行考虑何时升息的一个关键因素。

  技术面上英镑走势大多受累于欧元的下跌,不断下行创新低,继周二英镑大幅下跌之后,周四再度收出大阴线,凸显空头力量的强劲。本周英镑从1.660上方跌至1.6300附近,跌幅超过300点,目前进一步下行的风险依然较大,操作不可盲目低位追空,保持反弹做空思路,关注1.6350阻力。

  (英镑兑美元(1.63230.00080.05%)日线走势图)

  

  周四美元兑日元(105.04-0.2600-0.25%)上行再创新高至105.36,,距离105.43的六年高位仅一步之遥。日本央行日内公布利率决议,维持利率和货币政策不变。而美国方面经济数据表现良好,且欧洲央行的降息也提振了美元,强劲的美元指数对美元兑日元构成支撑。

  日本央行维持利率不变,货币政策不变。决议并没有太多亮点。日本央行强调,在通胀率稳定到2%水平之前,将继续实施宽松政策,货币宽松政策已显现一定的预期效果,日本经济继续温和复苏,生产近期有所疲软,但维持上升态势。

  会后日本央行行长黑田东彦还发表了讲话,他表示,日本经济处于良性循环,虽然消费税上调,但日本经济仍温和复苏。预期消费税上调影响将逐渐消退。预计CPI可能在2014-16财年间达到2%的目标水平。强势美元对日本经济并没有特别负面的影响,如果不同的政策导致美元走强,不会对此感到惊奇;2%的通胀目标是合适的,并无改变该通胀目标的计划;

  并不认为日元贬值对日本经济不利。很难判断汇率的合适水平。

  欧洲央行决议全面降息,和祭出宽松措施打压欧元大幅下挫,也带动非美货币日元走软,强劲的美国经济数据支撑美元不断创新高,美元兑日元亦是不断走高,挑战年初的高点105.44几无压力,突破阻力上行的空间将会进一步打开,107.50成为短期的多头的目标。

  (美元兑日元日线走势图)

  

  (本文由智通财经分析师向正文提供,想了解更多汇价信息、行情走势请继续关注智通财经网

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